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创金尊享

(002336)

净值:
1.0195
日增长率:
0.02%
累计净值:1.2499 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
创金尊享(002336)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.01950.02%
2023-02-101.01930.01%
2023-02-031.01910.02%
2023-01-201.01750.00%
2023-01-131.0178-0.05%
2023-01-121.01830.01%
2023-01-111.01820.06%
2023-01-101.0176-0.11%
基金公司 创金合信基金 基金经理 郑振源
销售机构 查看详情 发行份额 2.0017亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.05%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.7848亿元
最近分红 创金尊享成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 2585/5254
最近一月 0.08% 3317/5254
最近三月 0.76% 3531/5254
最近六月 0.40% 1619/5254
最近一年 2.07% 2830/5254
今年以来 0.14% 4436/5254
成立以来 26.37% 971/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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创金尊享(002336)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券131885.0997.53
资产支持证券3007.852.22
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计328.970.24
其他各项资产0.000.00
创金尊享(002336)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:郑振源
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