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兴业优债增利债券A

(002338)

净值:
1.0341
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1965 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
兴业优债增利债券A(002338)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.03410.04%
2023-02-101.03370.02%
2023-02-031.03250.05%
2023-01-201.02950.01%
2023-01-131.02940.01%
2023-01-121.0293-0.03%
2023-01-111.02960.01%
2023-01-101.0295-0.03%
基金公司 兴业基金 基金经理 倪侃
销售机构 查看详情 发行份额 14.4645亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.6736亿元
最近分红 兴业优债增利债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 2964/5254
最近一月 0.24% 1817/5254
最近三月 1.41% 1501/5254
最近六月 -0.14% 3323/5254
最近一年 2.85% 1205/5254
今年以来 0.91% 1995/5254
成立以来 21.02% 1362/5254
基金简称 单位净值 日增长率
兴业致远混合A1.04202.11%
兴业致远混合C1.04032.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002573清新环境3.0034.350.08--
000538云南白药1.0070.230.15--
002573清新环境3.0034.650.07--
000538云南白药1.00106.960.23--
002573清新环境3.0045.420.09--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业70.230.15
水利、环境和公共设施管理业34.350.08
其他45364.9999.77
兴业优债增利债券A(002338)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券247884.8696.46
资产支持证券6861.722.67
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2231.400.87
其他各项资产1.720.00
兴业优债增利债券A(002338)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:倪侃
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