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易方达裕祥A

(002351)

净值:
1.5480
日增长率:
0.32%
累计净值:1.7130 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
易方达裕祥A(002351)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.54800.32%
2023-02-101.5430-0.06%
2023-02-031.53800.07%
2023-01-201.52800.26%
2023-01-191.52400.13%
2023-01-131.52000.13%
2023-01-121.51800.07%
2023-01-111.5170-0.07%
基金公司 易方达基金 基金经理 王晓晨
销售机构 查看详情 发行份额 6.8109亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 279.5416亿元
最近分红 易方达裕祥A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.26% 4417/5254
最近一月 -0.26% 4327/5254
最近三月 2.67% 154/5254
最近六月 -0.81% 3992/5254
最近一年 1.90% 3072/5254
今年以来 2.46% 220/5254
成立以来 71.29% 263/5254
基金简称 单位净值 日增长率
易方达中证云计算与大数据主题ETF1.03354.44%
军工B1.77974.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600219南山铝业17230.8175298.621.34制造业
600219南山铝业15669.7473804.461.01制造业
600219南山铝业10949.1244562.901.02制造业
600219南山铝业10733.2139605.531.12制造业
600219南山铝业10733.2132306.950.92制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业372033.0413.31
金融业31473.421.13
交通运输、仓储和邮政业29212.991.05
采矿业25201.800.90
租赁和商务服务业17085.640.61
其他2319151.2383.00
易方达裕祥A(002351)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票507185.9214.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2858485.0983.28
资产支持证券15332.830.45
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1719.670.05
其他各项资产49858.321.45
易方达裕祥A(002351)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王晓晨
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