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国富恒瑞债券A(002361) |
净值：
1.4220
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.4580 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.42% | 4649/5254 |
| 最近一月 | -0.07% | 4143/5254 |
| 最近三月 | 1.07% | 2375/5254 |
| 最近六月 | 2.45% | 96/5254 |
| 最近一年 | 2.97% | 1008/5254 |
| 今年以来 | 1.28% | 1078/5254 |
| 成立以来 | 46.82% | 513/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国富竞争优势三年持有期混合C | 0.9089 | 1.59% |
| 国富竞争优势三年持有期混合A | 0.9105 | 1.58% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融业 | 60009.81 | 11.98 |
| 制造业 | 19376.53 | 3.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4476.64 | 0.89 | 其他 | 417110.63 | 83.26 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 83862.98 | 16.55 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 410456.56 | 81.01 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 12333.15 | 2.43 |
| 其他各项资产 | 47.35 | 0.01 |
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