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工银香港中小盘人民币

(002379)

净值:
1.4510
日增长率:
-2.68%
累计净值:1.4510 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
工银香港中小盘人民币(002379)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.4510-2.68%
2023-02-091.49101.98%
2023-02-021.5000-1.25%
2023-01-191.49900.67%
2023-01-121.48400.20%
2023-01-111.4810-0.20%
2023-01-101.4840-1.20%
2023-01-091.50201.21%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 单文 游凛峰
销售机构 查看详情 发行份额 2.4139亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7869亿元
最近分红 工银香港中小盘人民币成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.14% 950/1076
最近一月 -7.31% 925/1076
最近三月 -7.11% 916/1076
最近六月 -4.27% 551/1076
最近一年 -11.92% 574/1076
今年以来 -4.13% 954/1076
成立以来 34.63% 108/1076
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银瑞信中证线上消费主题ETF0.76753.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00268金蝶国际49.00744.684.17--
03606福耀玻璃24.00702.113.93--
03898时代电气22.00766.704.29--
06049保利物业19.00815.304.56--
00168青岛啤酒股份12.00881.554.93--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品4266.8423.88
通讯业务2358.8313.20
信息技术2163.8012.11
日常消费品1522.318.52
房地产1378.207.71
其他6179.1434.58
工银香港中小盘人民币(002379)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15828.6988.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2116.7911.78
其他各项资产23.700.13
工银香港中小盘人民币(002379)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:单文 游凛峰
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