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亚洲美元债C(人民币)

(002401)

净值:
0.9310
日增长率:
-0.40%
累计净值:0.9510 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
亚洲美元债C(人民币)(002401)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-100.9310-0.40%
2023-02-090.93470.10%
2023-02-020.93720.04%
2023-01-190.9301-0.04%
2023-01-120.92750.31%
2023-01-110.92460.29%
2023-01-100.9219-0.46%
2023-01-090.92620.33%
基金公司 南方基金 基金经理 王子赟
销售机构 查看详情 发行份额 0.9809亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.1040亿元
最近分红 亚洲美元债C(人民币)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.50% 33/1076
最近一月 0.19% 68/1076
最近三月 1.50% 117/1076
最近六月 2.53% 64/1076
最近一年 1.61% 144/1076
今年以来 1.83% 365/1076
成立以来 -5.14% 802/1076
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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亚洲美元债C(人民币)(002401)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券46833.1291.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资601.731.18
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1117.422.18
其他各项资产2635.105.15
亚洲美元债C(人民币)(002401)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王子赟
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