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光大保德信先进服务业混合A

(002472)

净值:
1.6068
日增长率:
1.61%
累计净值:1.6068 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
光大保德信先进服务业混合A(002472)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.60681.61%
2023-02-101.5813-0.26%
2023-02-031.5871-0.55%
2023-01-201.5983-0.16%
2023-01-131.58162.01%
2023-01-121.5505-0.15%
2023-01-111.5528-0.21%
2023-01-101.55610.21%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 王维诚
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9174亿元
最近分红 光大保德信先进服务业混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.89% 3894/7433
最近一月 -3.25% 3906/7433
最近三月 6.61% 373/7433
最近六月 8.13% 304/7433
最近一年 2.95% 1053/7433
今年以来 6.51% 850/7433
成立以来 55.46% 1715/7433
基金简称 单位净值 日增长率
光大保德信景气先锋混合1.73293.39%
光大配置0.94802.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600690海尔智家207.394790.717.18制造业
600690海尔智家184.815523.976.05制造业
300059东方财富164.844177.026.26金融业
600887伊利股份126.544668.067.00制造业
300059东方财富113.564214.034.61金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业19087.6765.43
科学研究和技术服务业3511.7912.04
金融业1657.005.68
交通运输、仓储和邮政业1138.443.90
房地产业924.033.17
其他2853.029.78
光大保德信先进服务业混合A(002472)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票26855.5891.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2417.778.25
其他各项资产21.740.07
光大保德信先进服务业混合A(002472)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王维诚
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