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上银慧添利

(002486)

净值:
1.0291
日增长率:
0.06%
累计净值:1.3078 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
上银慧添利(002486)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.02910.06%
2023-02-101.02850.04%
2023-02-031.02670.06%
2023-01-131.02480.01%
2023-01-121.02470.03%
2023-01-111.0244-0.02%
2023-01-101.0246-0.11%
2023-01-091.02570.00%
基金公司 上银基金 基金经理 蔡唯峰
销售机构 查看详情 发行份额 2.0004亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 31.0337亿元
最近分红 上银慧添利成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 527/5254
最近一月 0.53% 502/5254
最近三月 1.78% 752/5254
最近六月 0.11% 2594/5254
最近一年 3.38% 601/5254
今年以来 1.09% 1513/5254
成立以来 36.04% 669/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
上银慧添利(002486)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券389994.7095.13
资产支持证券19737.034.81
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计219.300.05
其他各项资产1.140.00
上银慧添利(002486)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:蔡唯峰
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