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东吴安鑫量化A

(002561)

净值:
1.2680
日增长率:
0.24%
累计净值:1.5025 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
东吴安鑫量化A(002561)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.26800.24%
2023-02-101.2650-0.07%
2023-02-031.2660-0.28%
2023-01-201.26980.32%
2023-01-131.26090.49%
2023-01-121.2547-0.12%
2023-01-111.2562-0.14%
2023-01-101.2579-0.13%
基金公司 东吴基金 基金经理 周健
销售机构 查看详情 发行份额 2.5475亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6422亿元
最近分红 东吴安鑫量化A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.64% 1971/7433
最近一月 -0.65% 1574/7433
最近三月 0.64% 3925/7433
最近六月 1.00% 1293/7433
最近一年 2.65% 1124/7433
今年以来 0.82% 4534/7433
成立以来 54.41% 1738/7433
基金简称 单位净值 日增长率
东吴嘉禾优势精选混合C0.69084.29%
东吴嘉禾优势精选混合A0.69334.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601857中国石油373.461975.603.66采矿业
601857中国石油323.141389.503.45采矿业
601728中国电信293.851096.082.08信息传输、软件和信息技术服务业
601728中国电信276.941060.702.56信息传输、软件和信息技术服务业
601728中国电信205.71822.861.59信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3002.5811.36
金融业877.173.32
交通运输、仓储和邮政业773.942.93
房地产业637.692.41
采矿业623.462.36
其他20514.3077.62
东吴安鑫量化A(002561)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7032.8026.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18440.7269.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产699.782.62
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计487.521.83
其他各项资产18.120.07
东吴安鑫量化A(002561)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:周健
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