天弘价值精选(002639) |
净值:
1.5087
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日增长率:
0.00%
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累计净值:1.5087 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | -0.77% | 2258/7433 |
最近一月 | -1.25% | 2257/7433 |
最近三月 | -0.19% | 4858/7433 |
最近六月 | -1.34% | 2537/7433 |
最近一年 | 3.42% | 930/7433 |
今年以来 | 0.86% | 4477/7433 |
成立以来 | 48.98% | 1889/7433 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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天弘中证沪港深云计算产业ETF | 0.9231 | 4.40% |
天弘中证计算机主题ETF | 0.9783 | 4.15% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 1126.11 | 18.21 |
金融业 | 31.15 | 0.50 |
采矿业 | 26.82 | 0.43 |
租赁和商务服务业 | 19.44 | 0.31 | 其他 | 4984.26 | 80.55 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 1203.52 | 19.36 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 3251.37 | 52.31 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 1754.44 | 28.23 |
其他各项资产 | 5.98 | 0.10 |