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首页 > 基金> 东兴安盈宝A(002759)
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选基池

东兴安盈宝A

(002759)
每万份收益：
0.5225元
7日年化率：
2.01%
 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：货币型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 收益走势
东兴安盈宝A(002759)走势图
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历史收益

日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.52252.01%
2023-02-121.03561.98%
2023-01-130.48722.02%
2023-01-120.47391.99%
2023-01-110.81681.98%
2023-01-100.74731.83%
2023-01-090.43531.75%
2023-01-080.87061.83%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 东兴基金 基金经理 司马义买买提
销售机构 查看详情 发行份额 0.3136亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 114.9969亿元
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
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序号 债券代码 债券简称 市值（万元） 占净值比例（%）
该基金暂无数据！
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债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单375902.06313232.69
东兴安盈宝A(002759)投资组合
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券796881.5562.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产459287.1835.86
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计23438.731.83
其他各项资产1012.290.08
合计1280619.76100
东兴安盈宝A(002759)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-06-02至今吕姝仪27710硕士
2016-06-02至今孙继青27710硕士
现任基金经理：司马义买买提
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