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招商安荣灵活配置混合C

(002777)

净值:
1.4390
日增长率:
0.30%
累计净值:1.4898 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
招商安荣灵活配置混合C(002777)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-241.43900.30%
2023-02-131.44810.47%
2023-02-101.4413-0.37%
2023-02-031.4486-0.02%
2023-01-201.43890.32%
2023-01-191.43430.49%
2023-01-131.40940.61%
2023-01-121.4008-0.11%
基金公司 招商基金 基金经理 王刚
销售机构 查看详情 发行份额 2.3962亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9988亿元
最近分红 招商安荣灵活配置混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.77% 2266/7433
最近一月 -0.28% 1092/7433
最近三月 3.75% 1136/7433
最近六月 0.28% 1609/7433
最近一年 8.30% 324/7433
今年以来 5.03% 1356/7433
成立以来 50.04% 1859/7433
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601985中国核电285.701254.222.19电力、热力、燃气及水生产和供应业
000725京东方A218.451310.702.06制造业
601985中国核电191.29941.151.48电力、热力、燃气及水生产和供应业
601058赛轮轮胎181.741815.632.91制造业
002027分众传媒174.701067.421.64租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10902.8236.36
交通运输、仓储和邮政业1919.016.40
信息传输、软件和信息技术服务业139.320.46
采矿业129.530.43
金融业39.190.13
其他16860.7056.22
招商安荣灵活配置混合C(002777)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13146.7242.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16011.1451.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1572.855.10
其他各项资产84.920.28
招商安荣灵活配置混合C(002777)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王刚
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