新华丰盈回报债(002866) |
净值:
1.4790
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日增长率:
-0.03%
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累计净值:1.4790 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
金融业 | 581.04 | 9.12 |
制造业 | 549.47 | 8.62 |
采矿业 | 65.78 | 1.03 |
房地产业 | 54.42 | 0.85 |
水利、环境和公共设施管理业 | 22.76 | 0.36 | 其他 | 5100.25 | 80.02 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 74.49 | 19.05 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 60.00 | 15.34 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 225.00 | 57.54 |
其他各项资产 | 31.52 | 8.06 |