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新华丰盈回报债

(002866)

净值:
1.4790
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.4790 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2021-12-24
  • 净值走势
曲线选择:
新华丰盈回报债(002866)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-12-241.4790-0.03%
2021-12-231.4795-0.04%
2021-12-221.48010.05%
2021-12-211.47930.17%
2021-12-201.4768-0.53%
2021-12-171.4846-0.33%
2021-12-161.48950.38%
2021-12-151.4838-0.05%
基金公司 新华基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 5.0016亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0330亿元
最近分红 新华丰盈回报债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.38% 4143/4397
最近一月 0.52% 632/4397
最近三月 4.28% 114/4397
最近六月 12.76% 102/4397
最近一年 15.46% 111/4397
今年以来 13.07% 134/4397
成立以来 47.90% 500/4397
基金简称 单位净值 日增长率
新华中证云计算50ETF0.94264.61%
MSCI新华1.53791.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601818光大银行31.54128.682.04金融业
601818光大银行31.04123.851.94金融业
601818光大银行30.63111.801.81金融业
601939建设银行16.51109.791.72金融业
601939建设银行14.1989.111.39金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业581.049.12
制造业549.478.62
采矿业65.781.03
房地产业54.420.85
水利、环境和公共设施管理业22.760.36
其他5100.2580.02
新华丰盈回报债(002866)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券74.4919.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产60.0015.34
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计225.0057.54
其他各项资产31.528.06
新华丰盈回报债(002866)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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