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华商瑞鑫定期开放债券

(002924)

净值:
1.5870
日增长率:
0.19%
累计净值:1.5870 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
华商瑞鑫定期开放债券(002924)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.58700.19%
2023-02-031.5850-0.06%
2023-01-201.58500.00%
2023-01-131.5860-0.06%
2023-01-121.58700.00%
2023-01-111.5870-0.06%
2023-01-101.5880-0.13%
2023-01-091.59000.00%
基金公司 华商基金 基金经理 张永志
销售机构 查看详情 发行份额 10.0956亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.3191亿元
最近分红 华商瑞鑫定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.25% 333/5254
最近一月 -0.25% 4321/5254
最近三月 0.38% 4596/5254
最近六月 -2.94% 4460/5254
最近一年 -5.55% 4190/5254
今年以来 0.00% 4913/5254
成立以来 58.30% 371/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000630铜陵有色68.47254.711.08制造业
601857中国石油67.89374.751.58采矿业
000932华菱钢铁62.47343.591.45制造业
600507方大特钢59.58513.592.17制造业
000100TCL科技59.29284.001.19制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业610.482.63
信息传输、软件和信息技术服务业254.061.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业118.340.51
采矿业83.610.36
农、林、牧、渔业49.330.21
其他22082.1795.19
华商瑞鑫定期开放债券(002924)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1118.294.54
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券23004.1693.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计480.111.95
其他各项资产26.620.11
华商瑞鑫定期开放债券(002924)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张永志
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