基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源鼎安债券C(002972) |
净值：
1.2880
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.2880 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600795 | 国电电力 | 13.59 | 58.03 | 0.90 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600011 | 华能国际 | 11.48 | 80.82 | 0.70 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600011 | 华能国际 | 10.43 | 79.16 | 0.84 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600027 | 华电国际 | 10.05 | 59.09 | 0.91 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9.68 | 90.31 | 0.78 | 采矿业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 816.38 | 12.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 179.75 | 2.77 |
| 房地产业 | 106.15 | 1.64 |
| 金融业 | 65.53 | 1.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43.22 | 0.67 | 其他 | 5268.56 | 81.31 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1833.70 | 15.93 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 9200.10 | 79.91 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 126.82 | 1.10 |
| 其他各项资产 | 351.96 | 3.06 |
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