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中融盈泽中短债A

(003009)

净值:
1.1817
日增长率:
0.05%
累计净值:1.3738 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中融盈泽中短债A(003009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.18170.05%
2023-02-101.18110.03%
2023-02-031.17990.02%
2023-01-201.17810.03%
2023-01-191.17780.02%
2023-01-131.17750.03%
2023-01-121.17720.02%
2023-01-111.1770-0.01%
基金公司 中融基金 基金经理 韩正宇 潘巍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5337亿元
最近分红 中融盈泽中短债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 1482/5254
最近一月 0.51% 570/5254
最近三月 1.41% 1500/5254
最近六月 0.57% 1245/5254
最近一年 2.75% 1374/5254
今年以来 1.12% 1455/5254
成立以来 40.42% 596/5254
基金简称 单位净值 日增长率
钢铁A1.00207.74%
煤炭A级1.00202.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中融盈泽中短债A(003009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6245.9192.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计176.302.61
其他各项资产331.454.91
中融盈泽中短债A(003009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:韩正宇 潘巍
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