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广发中证军工ETF联接A(003017) |
净值：
1.1141
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日增长率：
0.58%
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累计净值：1.1141 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.22% | 567/1546 |
| 最近一月 | 0.44% | 220/1546 |
| 最近三月 | 4.14% | 212/1546 |
| 最近六月 | -4.68% | 980/1546 |
| 最近一年 | -1.01% | 358/1546 |
| 今年以来 | 6.64% | 316/1546 |
| 成立以来 | 11.90% | 461/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 284725.93 | 94.17 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 16279.11 | 5.38 |
| 其他各项资产 | 1361.68 | 0.45 |
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