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南方荣冠

(003033)

净值:
1.1730
日增长率:
0.51%
累计净值:1.1730 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-12-08
  • 净值走势
曲线选择:
南方荣冠(003033)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-12-081.17300.51%
2020-12-071.16700.00%
2020-12-041.16700.00%
2020-12-031.16700.00%
2020-12-021.1670-0.09%
2020-12-011.16800.09%
2020-11-301.16700.09%
2020-11-271.16600.00%
基金公司 南方基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 6.2481亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.1573亿元
最近分红 南方荣冠成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 3686/4281
最近一月 0.69% 2257/4281
最近三月 2.01% 2851/4281
最近六月 7.76% 2984/4281
最近一年 9.37% 2847/4281
今年以来 8.06% 3201/4281
成立以来 16.70% 3061/4281
基金简称 单位净值 日增长率
创业LOF1.03913.12%
南方科创板3年定期开放混合0.97392.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000429粤高速A21.00179.340.29交通运输、仓储和邮政业
000001平安银行19.00178.410.29金融业
000069华侨城A17.90180.070.29水利、环境和公共设施管理业
600900长江电力12.00184.560.30电力、热力、燃气及水生产和供应业
600004白云机场9.90182.750.30交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业594.6911.08
信息传输、软件和信息技术服务业72.161.34
采矿业57.491.07
卫生和社会工作55.641.04
科学研究和技术服务业30.140.56
其他4558.4584.91
南方荣冠(003033)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票96.815.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1519.8491.35
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22.611.36
其他各项资产24.571.48
南方荣冠(003033)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-09至今王啸145-1.130.05
2016-08-10至今李璇266-3.401.14
  • 基金公告
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