南方荣冠(003033) |
净值:
1.1730
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日增长率:
0.51%
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累计净值:1.1730 | 加入自选基金 | ||||
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
000429 | 粤高速A | 21.00 | 179.34 | 0.29 | 交通运输、仓储和邮政业 |
000001 | 平安银行 | 19.00 | 178.41 | 0.29 | 金融业 |
000069 | 华侨城A | 17.90 | 180.07 | 0.29 | 水利、环境和公共设施管理业 |
600900 | 长江电力 | 12.00 | 184.56 | 0.30 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
600004 | 白云机场 | 9.90 | 182.75 | 0.30 | 交通运输、仓储和邮政业 |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 594.69 | 11.08 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 72.16 | 1.34 |
采矿业 | 57.49 | 1.07 |
卫生和社会工作 | 55.64 | 1.04 |
科学研究和技术服务业 | 30.14 | 0.56 | 其他 | 4558.45 | 84.91 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 96.81 | 5.82 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 1519.84 | 91.35 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 22.61 | 1.36 |
其他各项资产 | 24.57 | 1.48 |