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中欧医疗健康混合A

(003095)

净值:
2.4977
日增长率:
0.36%
累计净值:2.7357 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中欧医疗健康混合A(003095)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.49770.36%
2023-02-102.4888-0.20%
2023-02-032.5290-0.97%
2023-01-202.6075-0.45%
2023-01-192.61922.59%
2023-01-132.51612.69%
2023-01-122.45020.05%
2023-01-112.4490-0.30%
基金公司 中欧基金 基金经理 葛兰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 641.3801亿元
最近分红 中欧医疗健康混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.93% 3973/7433
最近一月 -6.95% 6478/7433
最近三月 1.72% 2511/7433
最近六月 0.37% 1569/7433
最近一年 -9.46% 4747/7433
今年以来 -1.70% 6374/7433
成立以来 155.97% 594/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300015爱尔眼科21201.33607842.089.91卫生和社会工作
300015爱尔眼科20683.13642625.0010.02卫生和社会工作
300015爱尔眼科16053.46718713.3810.11卫生和社会工作
300015爱尔眼科14910.67470431.536.88卫生和社会工作
300015爱尔眼科14083.39595445.937.68卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3138582.1248.93
科学研究和技术服务业1505711.6323.48
卫生和社会工作935054.3714.58
批发和零售业346166.095.40
信息传输、软件和信息技术服务业5.450.00
其他488074.527.61
中欧医疗健康混合A(003095)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5925520.2391.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券60194.430.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产99955.041.55
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计302876.184.70
其他各项资产60039.850.93
中欧医疗健康混合A(003095)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:葛兰
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