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长盛盛裕A

(003102)

净值:
1.0258
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2417 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
长盛盛裕A(003102)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.02580.00%
2023-02-101.02580.03%
2023-02-031.02330.09%
2023-01-131.01790.01%
2023-01-121.03280.04%
2023-01-111.0324-0.01%
2023-01-101.0325-0.09%
2023-01-091.03340.02%
基金公司 长盛基金 基金经理 王贵君
销售机构 查看详情 发行份额 10.0000亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.6464亿元
最近分红 长盛盛裕A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 1449/5254
最近一月 0.43% 835/5254
最近三月 2.02% 430/5254
最近六月 2.32% 108/5254
最近一年 5.14% 83/5254
今年以来 1.44% 828/5254
成立以来 27.09% 933/5254
基金简称 单位净值 日增长率
券商B1.10404.15%
长盛城镇化主题混合1.48004.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
长盛盛裕A(003102)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券194089.6198.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3147.861.59
其他各项资产693.650.35
长盛盛裕A(003102)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王贵君
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