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光大诚鑫A

(003115)

净值:
1.1930
日增长率:
0.36%
累计净值:1.3972 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
光大诚鑫A(003115)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.19300.36%
2023-02-101.1887-0.11%
2023-02-031.1904-0.19%
2023-01-131.18330.02%
2023-01-121.18310.02%
2023-01-111.1829-0.16%
2023-01-101.1848-0.09%
2023-01-091.18590.18%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 李怀定 赵大年
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0339亿元
最近分红 光大诚鑫A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.32% 1185/7433
最近一月 -0.68% 1607/7433
最近三月 1.20% 3146/7433
最近六月 -3.07% 3452/7433
最近一年 1.58% 1508/7433
今年以来 1.12% 4114/7433
成立以来 39.10% 2169/7433
基金简称 单位净值 日增长率
光大保德信景气先锋混合1.73293.39%
光大配置0.94802.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601985中国核电82.55566.290.79电力、热力、燃气及水生产和供应业
000725京东方A82.28415.510.43制造业
601398工商银行75.22370.080.59金融业
603667五洲新春58.29554.950.72制造业
002533金杯电工57.84407.190.50制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1167.9810.82
信息传输、软件和信息技术服务业52.670.49
科学研究和技术服务业40.410.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业33.660.31
采矿业21.310.20
其他9479.9887.81
光大诚鑫A(003115)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2661.027.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券26289.4475.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2934.778.47
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2664.687.69
其他各项资产86.250.25
光大诚鑫A(003115)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李怀定 赵大年
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