光大安诚债C(003198) |
净值:
1.1673
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日增长率:
1.02%
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累计净值:1.2376 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 147.63 | 7.52 |
采矿业 | 44.16 | 2.25 |
金融业 | 43.68 | 2.23 |
建筑业 | 37.53 | 1.91 |
租赁和商务服务业 | 32.40 | 1.65 | 其他 | 1657.33 | 84.44 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 357.45 | 15.69 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 1855.09 | 81.41 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 53.58 | 2.35 |
其他各项资产 | 12.58 | 0.55 |