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光大安诚债C

(003198)

净值:
1.1673
日增长率:
1.02%
累计净值:1.2376 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
光大安诚债C(003198)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.16731.02%
2023-02-101.1555-0.19%
2023-02-031.1616-0.45%
2023-01-131.11050.12%
2023-01-121.10920.24%
2023-01-111.1066-0.29%
2023-01-101.1098-0.34%
2023-01-091.11360.71%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 邹强
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1963亿元
最近分红 光大安诚债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.06% 4997/5254
最近一月 -2.23% 4985/5254
最近三月 4.18% 45/5254
最近六月 -2.46% 4413/5254
最近一年 -3.54% 4123/5254
今年以来 7.00% 20/5254
成立以来 22.04% 1286/5254
基金简称 单位净值 日增长率
光大保德信景气先锋混合1.73293.39%
光大配置0.94802.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603337杰克股份16.63420.410.75制造业
601966玲珑轮胎16.50481.720.86制造业
000157中联重科8.00101.680.49制造业
002154报喜鸟8.0034.561.43制造业
002154报喜鸟8.0028.641.33制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业147.637.52
采矿业44.162.25
金融业43.682.23
建筑业37.531.91
租赁和商务服务业32.401.65
其他1657.3384.44
光大安诚债C(003198)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票357.4515.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1855.0981.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计53.582.35
其他各项资产12.580.55
光大安诚债C(003198)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:邹强
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