首页 > 基金> 中银证券现金管家货币A(003316)

中银证券现金管家货币A

(003316)

每万份收益:
0.4719元
7日年化率:
1.70%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
中银证券现金管家货币A(003316)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.47191.70%
2023-02-110.46671.69%
2023-02-050.45991.70%
2023-02-040.45991.70%
2023-01-290.47181.74%
2023-01-280.47181.74%
2023-01-260.47181.74%
2023-01-250.47181.74%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券101789.64008314.06
中银证券现金管家货币A(003316)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券568177.1478.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产149114.5120.59
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2316.330.32
其他各项资产4673.250.65
合计724281.22100
中银证券现金管家货币A(003316)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-06至今吴亮谷25840硕士
现任基金经理:吕文晔
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-