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广发中债7-10年国开债指数C

(003377)

净值:
1.2194
日增长率:
0.04%
累计净值:1.2304 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
广发中债7-10年国开债指数C(003377)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.21940.04%
2023-02-101.2189-0.02%
2023-02-031.21860.01%
2023-01-201.2152-0.07%
2023-01-131.2174-0.09%
2023-01-121.2185-0.01%
2023-01-111.21860.00%
2023-01-101.2186-0.16%
基金公司 广发基金 基金经理 王予柯 吴迪
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 65.5389亿元
最近分红 广发中债7-10年国开债指数C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 1542/5254
最近一月 0.16% 2423/5254
最近三月 0.68% 3878/5254
最近六月 -0.01% 2997/5254
最近一年 3.62% 442/5254
今年以来 0.29% 3894/5254
成立以来 23.35% 1184/5254
基金简称 单位净值 日增长率
广发电子信息传媒股票A2.00103.99%
广发电子信息传媒股票C1.98373.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
广发中债7-10年国开债指数C(003377)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券764882.8394.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计45264.905.58
其他各项资产444.470.05
广发中债7-10年国开债指数C(003377)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王予柯 吴迪
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