基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保添利货币B(003423) |
每万份收益：
0.5327元
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7日年化率：
1.96%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国寿安保创新医药股票A | 0.7306 | 6.33% |
| 国寿安保创新医药股票C | 0.7266 | 6.32% |
| 国寿安保盛泽三年持有期混合A | 0.7633 | 3.36% |
| 国寿精选 | 1.8509 | 3.35% |
| 国寿安保盛泽三年持有期混合C | 0.7598 | 3.35% |
| 国寿安保稳惠混合 | 1.4640 | 3.33% |
| 国寿安保低碳经济混合A | 0.8582 | 3.14% |
| 国寿安保低碳经济混合C | 0.8562 | 3.13% |
| 国寿安保稳弘混合C | 1.2287 | 1.77% |
| 国寿安保稳弘混合E | 1.0176 | 1.77% |
| 国寿安保稳弘混合A | 1.2260 | 1.77% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 195098.95 | 58.49 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 77810.51 | 23.33 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 58145.69 | 17.43 |
| 其他各项资产 | 2476.47 | 0.74 |
| 合计 | 333531.63 | 100 |
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