南方睿见混合(003477) |
净值:
1.1270
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日增长率:
0.09%
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累计净值:1.1270 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | 0.54% | 212/7433 |
最近一月 | 0.09% | 676/7433 |
最近三月 | 0.81% | 3705/7433 |
最近六月 | 4.55% | 610/7433 |
最近一年 | 10.27% | 219/7433 |
今年以来 | 10.49% | 234/7433 |
成立以来 | 12.70% | 3015/7433 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 299.89 | 5.83 |
交通运输、仓储和邮政业 | 212.35 | 4.13 |
金融业 | 179.47 | 3.49 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 72.39 | 1.41 |
租赁和商务服务业 | 69.80 | 1.36 | 其他 | 4307.27 | 83.78 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 4.95 | 0.09 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 1430.00 | 27.35 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 3368.51 | 64.42 |
其他各项资产 | 425.85 | 8.14 |