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民生鑫元纯债C

(003657)

净值:
1.0224
日增长率:
0.02%
累计净值:1.3378 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
民生鑫元纯债C(003657)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.02240.02%
2023-02-101.02220.02%
2023-02-031.02220.03%
2023-01-131.0210-0.03%
2023-01-121.02130.03%
2023-01-111.02100.07%
2023-01-101.0203-0.10%
2023-01-091.0213-0.02%
基金公司 民生加银基金 基金经理 裴禹翔
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 46.4063亿元
最近分红 民生鑫元纯债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 3201/5254
最近一月 0.01% 3980/5254
最近三月 0.65% 4023/5254
最近六月 -0.01% 3014/5254
最近一年 1.76% 3233/5254
今年以来 0.05% 4812/5254
成立以来 35.59% 684/5254
基金简称 单位净值 日增长率
民生加银新兴产业混合A0.81843.82%
民生加银新兴产业混合C0.81033.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
民生鑫元纯债C(003657)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券294934.3863.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产100027.0421.55
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计69217.9114.91
其他各项资产0.000.00
民生鑫元纯债C(003657)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:裴禹翔
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