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华润元大双鑫债券A

(003680)

净值:
1.1573
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1573 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华润元大双鑫债券A(003680)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.15730.00%
2023-02-101.15730.00%
2023-02-031.1572-0.01%
2023-01-201.15680.02%
2023-01-191.15660.01%
2023-01-131.1566-0.02%
2023-01-121.15680.07%
2023-01-111.1560-0.07%
基金公司 华润元大基金 基金经理 金兴健 罗黎军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0339亿元
最近分红 华润元大双鑫债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.38% 65/5254
最近一月 0.42% 858/5254
最近三月 0.82% 3250/5254
最近六月 -3.09% 4472/5254
最近一年 -3.28% 4113/5254
今年以来 1.32% 1021/5254
成立以来 16.21% 1729/5254
基金简称 单位净值 日增长率
华润元大ESG主题混合A1.09645.71%
华润元大ESG主题混合C0.97705.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002126银轮股份0.709.641.67制造业
002126银轮股份0.708.741.29制造业
600438通威股份0.6023.064.01制造业
002555三七互娱0.6023.813.51信息传输、软件和信息技术服务业
600438通威股份0.6015.952.35制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业31.139.18
其他307.9890.82
华润元大双鑫债券A(003680)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票31.139.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券282.3482.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28.468.32
其他各项资产0.170.05
华润元大双鑫债券A(003680)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:金兴健 罗黎军
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