基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达瑞程A(003961) |
净值：
3.3043
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日增长率：
0.19%
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累计净值：3.3043 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 179243.68 | 88.98 |
| 建筑业 | 8301.30 | 4.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1068.90 | 0.53 |
| 卫生和社会工作 | 10.67 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.32 | 0.00 | 其他 | 12811.41 | 6.36 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 202786.42 | 90.37 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 10865.53 | 4.84 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 8727.14 | 3.89 |
| 其他各项资产 | 2010.92 | 0.90 |
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