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金鹰医疗健康产业股票C

(004041)

净值:
1.4733
日增长率:
1.20%
累计净值:1.7833 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰医疗健康产业股票C(004041)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.47331.20%
2023-02-101.45580.10%
2023-02-031.4584-0.77%
2023-01-201.4974-0.04%
2023-01-131.45032.89%
2023-01-121.40960.21%
2023-01-111.4067-0.50%
2023-01-101.41380.87%
基金公司 金鹰基金 基金经理 韩广哲 欧阳娟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.5614亿元
最近分红 金鹰医疗健康产业股票C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.46% 327/1694
最近一月 -4.07% 970/1694
最近三月 -0.08% 1047/1694
最近六月 4.60% 265/1694
最近一年 -21.04% 1364/1694
今年以来 4.60% 588/1694
成立以来 59.00% 366/1694
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰核心资源混合1.58502.92%
金鹰行业优势混合A2.52312.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000516国际医学506.306197.115.87卫生和社会工作
600276恒瑞医药276.289697.418.79制造业
300015爱尔眼科266.367636.566.92卫生和社会工作
300015爱尔眼科204.949175.049.91卫生和社会工作
603456九洲药业203.219851.549.03制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业61343.0758.08
卫生和社会工作16316.1815.45
科学研究和技术服务业14524.9913.75
批发和零售业7842.027.43
金融业8.260.01
其他5576.255.28
金鹰医疗健康产业股票C(004041)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票100042.4292.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券906.170.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6702.376.22
其他各项资产133.890.12
金鹰医疗健康产业股票C(004041)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:韩广哲 欧阳娟
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