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民生加银鑫升

(004124)

净值:
1.0620
日增长率:
0.03%
累计净值:1.2442 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
民生加银鑫升(004124)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.06200.03%
2023-02-101.06170.01%
2023-02-031.06140.01%
2023-01-201.06000.00%
2023-01-131.0603-0.03%
2023-01-121.06060.02%
2023-01-111.06040.05%
2023-01-101.0599-0.07%
基金公司 民生加银基金 基金经理 胡振仓
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.5% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.3349亿元
最近分红 民生加银鑫升成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 3028/5254
最近一月 0.08% 3243/5254
最近三月 0.73% 3680/5254
最近六月 0.18% 2340/5254
最近一年 2.15% 2671/5254
今年以来 0.16% 4317/5254
成立以来 26.79% 945/5254
基金简称 单位净值 日增长率
民生加银新兴产业混合A0.81843.82%
民生加银新兴产业混合C0.81033.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
民生加银鑫升(004124)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券52711.2998.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产650.151.22
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计23.710.04
其他各项资产0.110.00
民生加银鑫升(004124)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡振仓
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