华安沪港深机会(004263) |
净值:
1.8650
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日增长率:
1.19%
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累计净值:2.0770 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
医疗保健 | 26234.79 | 28.30 |
非日常生活消费品 | 16860.12 | 18.19 |
日常消费品 | 15028.70 | 16.21 |
通讯业务 | 8652.21 | 9.33 |
制造业 | 7537.91 | 8.13 | 其他 | 18393.02 | 19.84 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 86690.71 | 92.98 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 6479.26 | 6.95 |
其他各项资产 | 65.64 | 0.07 |