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华安沪港深机会

(004263)

净值:
1.8650
日增长率:
1.19%
累计净值:2.0770 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华安沪港深机会(004263)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.86501.19%
2023-02-101.8430-3.00%
2023-02-031.9350-1.02%
2023-01-201.98900.91%
2023-01-191.97100.97%
2023-01-131.99703.10%
2023-01-121.9370-1.37%
2023-01-111.96400.05%
基金公司 华安基金 基金经理 陆秋渊 盛骅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.2707亿元
最近分红 华安沪港深机会成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.20% 7249/7433
最近一月 -9.92% 7060/7433
最近三月 -7.79% 6976/7433
最近六月 -6.93% 4647/7433
最近一年 -9.73% 4795/7433
今年以来 -9.48% 7286/7433
成立以来 95.07% 1042/7433
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002013中航机电2797.8728174.515.77制造业
000932华菱钢铁2621.6217302.673.54制造业
002013中航机电2157.6821015.764.00制造业
601919中远海控1823.8524658.504.69交通运输、仓储和邮政业
600176中国巨石1794.6535821.247.88制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健26234.7928.30
非日常生活消费品16860.1218.19
日常消费品15028.7016.21
通讯业务8652.219.33
制造业7537.918.13
其他18393.0219.84
华安沪港深机会(004263)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票86690.7192.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6479.266.95
其他各项资产65.640.07
华安沪港深机会(004263)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陆秋渊 盛骅
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