首页 > 基金> 交银增利增强债券A(004427)

交银增利增强债券A

(004427)

净值:
1.1897
日增长率:
0.15%
累计净值:1.5677 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
交银增利增强债券A(004427)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.18970.15%
2023-02-101.1879-0.02%
2023-02-031.1867-0.08%
2023-01-131.17580.13%
2023-01-121.17430.03%
2023-01-111.1739-0.06%
2023-01-101.1746-0.06%
2023-01-091.17530.10%
基金公司 交银施罗德 基金经理 魏玉敏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 50.2354亿元
最近分红 交银增利增强债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.29% 4452/5254
最近一月 -0.24% 4304/5254
最近三月 1.86% 617/5254
最近六月 -1.07% 4087/5254
最近一年 2.89% 1143/5254
今年以来 1.93% 396/5254
成立以来 60.10% 350/5254
基金简称 单位净值 日增长率
交银施罗德启衡混合C1.03462.48%
交银施罗德启衡混合A1.03692.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600027华电国际249.821468.940.29电力、热力、燃气及水生产和供应业
600027华电国际175.001041.250.19电力、热力、燃气及水生产和供应业
603885吉祥航空112.611608.110.30交通运输、仓储和邮政业
603885吉祥航空112.611765.770.35交通运输、仓储和邮政业
603936博敏电子101.141178.280.22制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业28410.465.66
交通运输、仓储和邮政业4141.710.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业1949.230.39
卫生和社会工作1651.190.33
信息传输、软件和信息技术服务业803.130.16
其他465159.8692.64
交银增利增强债券A(004427)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票36955.717.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券461679.2091.42
资产支持证券2040.310.40
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产-0.060.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3250.600.64
其他各项资产1075.810.21
交银增利增强债券A(004427)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:魏玉敏
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-