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富荣富兴纯债

(004441)

净值:
1.1858
日增长率:
0.03%
累计净值:1.2618 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
富荣富兴纯债(004441)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.18580.03%
2023-02-101.1855-0.01%
2023-02-031.18490.04%
2023-01-201.18320.02%
2023-01-131.1831-0.01%
2023-01-121.18320.00%
2023-01-111.1832-0.08%
2023-01-101.1841-0.04%
基金公司 富荣基金 基金经理 孟飞 唐奥
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.05%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.4694亿元
最近分红 富荣富兴纯债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 1225/5254
最近一月 0.28% 1562/5254
最近三月 0.59% 4215/5254
最近六月 -4.47% 4564/5254
最近一年 -0.95% 3970/5254
今年以来 0.52% 3162/5254
成立以来 27.64% 912/5254
基金简称 单位净值 日增长率
富荣价值精选混合C0.71171.66%
富荣价值精选混合A0.94591.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
富荣富兴纯债(004441)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券37552.0183.84
资产支持证券908.172.03
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6001.2413.40
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计277.450.62
其他各项资产53.730.12
富荣富兴纯债(004441)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:孟飞 唐奥
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