首页 > 基金> 前海开源盈鑫A(004453)

前海开源盈鑫A

(004453)

净值:
1.7675
日增长率:
0.48%
累计净值:1.8215 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源盈鑫A(004453)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.76750.48%
2023-02-101.7591-0.10%
2023-02-031.7626-0.35%
2023-01-201.76960.01%
2023-01-131.76310.67%
2023-01-121.7514-0.01%
2023-01-111.75160.03%
2023-01-101.7511-0.12%
基金公司 前海开源基金 基金经理 叶嘉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.2630亿元
最近分红 前海开源盈鑫A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.09% 2779/7433
最近一月 -1.52% 2497/7433
最近三月 0.72% 3824/7433
最近六月 0.86% 1337/7433
最近一年 3.12% 1011/7433
今年以来 0.77% 4604/7433
成立以来 83.40% 1199/7433
基金简称 单位净值 日增长率
中航军B1.14706.11%
中航军工1.13904.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601988中国银行210.41732.237.54金融业
601288农业银行167.34565.615.82金融业
601398工商银行137.84686.447.07金融业
601939建设银行110.35696.317.17金融业
601166兴业银行72.601277.032.95金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9141.8221.09
金融业2774.796.40
房地产业643.791.49
批发和零售业324.030.75
科学研究和技术服务业325.830.75
其他30130.4669.52
前海开源盈鑫A(004453)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13152.7730.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券22651.3553.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6811.6815.96
其他各项资产67.730.16
前海开源盈鑫A(004453)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:叶嘉
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-