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泰达宏利港股通股票A

(004482)

净值:
1.1621
日增长率:
-0.43%
累计净值:1.1621 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-28
  • 净值走势
曲线选择:
泰达宏利港股通股票A(004482)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-281.1621-0.43%
2019-11-271.16710.03%
2019-11-261.1667-0.90%
2019-11-251.17730.95%
2019-11-221.16620.28%
2019-11-211.1630-1.43%
2019-11-201.1799-0.63%
2019-11-191.18741.76%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 李安杰 师婧
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2494亿元
最近分红 泰达宏利港股通股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.08% 150/1694
最近一月 0.25% 164/1694
最近三月 4.85% 265/1694
最近六月 5.52% 221/1694
最近一年 6.44% 201/1694
今年以来 12.86% 95/1694
成立以来 16.21% 676/1694
基金简称 单位净值 日增长率
泰达复兴C1.26205.08%
泰达复兴A1.26204.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01398工商银行37.00177.587.12--
00939建设银行31.00168.836.77--
00268金蝶国际12.0095.373.82--
00285比亚迪电子8.0086.313.46--
03331维达国际6.0084.063.37--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融846.3433.94
信息技术393.5315.78
医疗保健223.568.96
工业206.688.29
通讯业务205.518.24
其他618.2224.79
泰达宏利港股通股票A(004482)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2250.7989.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计262.4910.40
其他各项资产9.500.38
泰达宏利港股通股票A(004482)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李安杰 师婧
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