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南方安康混合

(004517)

净值:
1.0989
日增长率:
0.22%
累计净值:1.4169 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
南方安康混合(004517)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.09890.22%
2023-02-101.0965-0.13%
2023-02-031.0974-0.21%
2023-01-201.09760.08%
2023-01-191.09670.11%
2023-01-131.09180.24%
2023-01-121.08920.05%
2023-01-111.0887-0.20%
基金公司 南方基金 基金经理 林乐峰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.3376亿元
最近分红 南方安康混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.74% 2209/7433
最近一月 -0.99% 1954/7433
最近三月 0.96% 3518/7433
最近六月 -0.69% 2137/7433
最近一年 1.53% 1538/7433
今年以来 0.83% 4511/7433
成立以来 45.17% 1986/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000001平安银行230.003537.401.08金融业
000001平安银行200.003296.001.11金融业
000001平安银行200.002996.001.12金融业
000001平安银行200.002368.000.81金融业
000001平安银行180.003227.401.68金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业31052.2215.27
金融业3409.751.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业1624.600.80
信息传输、软件和信息技术服务业1548.230.76
水利、环境和公共设施管理业1292.200.64
其他164347.1680.85
南方安康混合(004517)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票39343.5915.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券210931.4283.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1785.630.70
其他各项资产1360.250.54
南方安康混合(004517)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:林乐峰
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