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国富日鑫月益30天理财债券A(004663) |
每万份收益：
4.6828元
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7日年化率：
4.25%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国富大中华美元 | 0.3463 | 4.81% |
| 国富亚洲 | 1.5590 | 4.42% |
| 国富大中华人民币 | 2.3480 | 4.36% |
| 国富中小盘 | 2.3060 | 3.45% |
| 国富弹性 | 1.5848 | 3.12% |
| 国富中证100指数增强(LOF) | 1.3640 | 3.10% |
| 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 | 1.9985 | 3.03% |
| 国富潜力组合混合A-人民币 | 1.9240 | 3.00% |
| 国富健康 | 1.8104 | 2.97% |
| 国富300 | 1.6410 | 2.95% |
| 国富潜力组合混合H-人民币 | 2.1310 | 2.95% |
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值（万元） | 占净值比例（%） |
| 1 | 012000823 | 20国家能源SCP001 | 9995.659787 | 7.25 |
| 2 | 012002124 | 20电网SCP022 | 9987.535344 | 7.24 |
| 3 | 112018041 | 20华夏银行CD041 | 9941.182537 | 7.21 |
| 4 | 112015174 | 20民生银行CD174 | 9567.943981 | 6.94 |
| 5 | 012000737 | 20中电投SCP006 | 8004.233575 | 5.81 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 88806.26 | 61.77 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 51942.28 | 36.13 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2640.05 | 1.84 |
| 其他各项资产 | 381.44 | 0.27 |
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