基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
添富熙和混合A(004687) |
净值：
1.3247
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.4097 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.48% | 1570/7433 |
| 最近一月 | -0.45% | 1323/7433 |
| 最近三月 | -0.40% | 5023/7433 |
| 最近六月 | -2.21% | 3084/7433 |
| 最近一年 | -2.14% | 3023/7433 |
| 今年以来 | 0.24% | 5239/7433 |
| 成立以来 | 41.56% | 2084/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 58.03 | 2983.90 | 4.94 | 卫生和社会工作 |
| 002607 | 中公教育 | 41.78 | 1363.28 | 2.26 | 教育 |
| 600018 | 上港集团 | 40.13 | 244.39 | 1.01 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601728 | 中国电信 | 39.40 | 168.24 | 1.00 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 600377 | 宁沪高速 | 27.94 | 243.64 | 1.01 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 549.57 | 13.91 |
| 采矿业 | 24.84 | 0.63 |
| 房地产业 | 15.75 | 0.40 |
| 租赁和商务服务业 | 0.90 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.59 | 0.01 | 其他 | 3360.64 | 85.03 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 4634.35 | 88.10 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 499.84 | 9.50 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 74.26 | 1.41 |
| 其他各项资产 | 51.76 | 0.98 |
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