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万家天添宝货币B

(004718)

每万份收益:
0.5521元
7日年化率:
2.05%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
万家天添宝货币B(004718)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.55212.05%
2023-02-121.11982.04%
2023-01-130.53792.01%
2023-01-120.52222.02%
2023-01-110.60062.04%
2023-01-100.53671.99%
2023-01-090.53612.00%
2023-01-081.08662.01%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单2898158.58740828.5
万家天添宝货币B(004718)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券4533127.5044.56
资产支持证券10101.550.10
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1022759.3710.05
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4607444.1445.29
其他各项资产86.300.00
合计10173518.86100
万家天添宝货币B(004718)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-07-27至今柳发超23510硕士
现任基金经理:郅元
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