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上投安裕回报A

(004823)

净值:
1.4548
日增长率:
0.23%
累计净值:1.4548 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
上投安裕回报A(004823)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.45480.23%
2023-02-101.4515-0.14%
2023-02-031.4469-0.36%
2023-01-201.44450.61%
2023-01-191.43580.41%
2023-01-131.42570.44%
2023-01-121.4195-0.06%
2023-01-111.4203-0.13%
基金公司 上投摩根 基金经理 陈圆明 王娟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.8966亿元
最近分红 上投安裕回报A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.75% 2228/7433
最近一月 -1.13% 2104/7433
最近三月 1.16% 3199/7433
最近六月 0.49% 1517/7433
最近一年 3.07% 1025/7433
今年以来 1.77% 3278/7433
成立以来 43.84% 2014/7433
基金简称 单位净值 日增长率
上投新兴服务A1.65173.61%
上投新兴服务C1.64903.61%
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11978.5115.17
公用事业3087.373.91
水利、环境和公共设施管理业2478.113.14
租赁和商务服务业2054.062.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业1747.192.21
其他57623.4572.97
上投安裕回报A(004823)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票28519.0435.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券48597.7560.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1259.321.57
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1652.112.06
其他各项资产28.370.04
上投安裕回报A(004823)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈圆明 王娟
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