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华商鑫安混合

(004895)

净值:
1.9060
日增长率:
0.21%
累计净值:2.0320 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华商鑫安混合(004895)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.90600.21%
2023-02-101.9020-0.94%
2023-02-031.9240-0.31%
2023-01-201.87601.52%
2023-01-131.77600.17%
2023-01-121.77300.62%
2023-01-111.7620-0.62%
2023-01-101.77300.11%
基金公司 华商基金 基金经理 陈恒
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0577亿元
最近分红 华商鑫安混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.30% 4602/7433
最近一月 -6.30% 6206/7433
最近三月 2.58% 1773/7433
最近六月 -9.39% 5239/7433
最近一年 -14.13% 5499/7433
今年以来 6.63% 825/7433
成立以来 100.81% 979/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002607中公教育206.721196.913.68教育
600110诺德股份144.993104.243.87制造业
000537广宇发展134.823249.163.38房地产业
002532天山铝业126.39904.954.30制造业
601456国联证券117.141437.314.41金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4419.9341.79
信息传输、软件和信息技术服务业1774.8716.78
采矿业1441.4413.63
金融业1337.4612.65
建筑业517.414.89
其他1085.1210.26
华商鑫安混合(004895)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9800.4791.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计926.608.62
其他各项资产25.630.24
华商鑫安混合(004895)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈恒
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