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南方天天宝B

(004971)

每万份收益:
0.5523元
7日年化率:
2.02%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
南方天天宝B(004971)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.55232.02%
2023-02-050.56092.05%
2023-02-040.56222.05%
2023-01-230.55782.09%
2023-01-210.55782.09%
2023-01-150.55362.06%
2023-01-140.55362.08%
2023-01-130.55422.10%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单601360.56540454.9
南方天天宝B(004971)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券769911.8966.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产180096.2715.61
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计190927.4116.55
其他各项资产12734.361.10
合计1153669.92100
南方天天宝B(004971)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-08-08至今董浩23390硕士
2017-08-08至今夏晨曦23390硕士
现任基金经理:蔡奕奕
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