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南华瑞扬纯债A

(005047)

净值:
1.0644
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0644 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
南华瑞扬纯债A(005047)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.06440.01%
2023-02-101.06430.01%
2023-02-031.06430.00%
2023-01-201.06360.01%
2023-01-131.0633-0.01%
2023-01-121.06340.02%
2023-01-111.06320.01%
2023-01-101.0631-0.03%
基金公司 南华基金 基金经理 曹进前 何林泽 沈致远
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1697亿元
最近分红 南华瑞扬纯债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 3880/5254
最近一月 0.08% 3358/5254
最近三月 0.58% 4258/5254
最近六月 0.81% 875/5254
最近一年 2.13% 2720/5254
今年以来 0.17% 4282/5254
成立以来 6.52% 3147/5254
基金简称 单位净值 日增长率
南华丰淳混合A1.75760.67%
南华丰淳混合C1.68730.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601111中国国航0.005.711.28--
600426华鲁恒升0.007.741.74--
601100恒立液压0.007.861.76--
002368太极股份0.0010.712.40--
002153石基信息0.008.101.82--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业68.6915.39
信息传输、软件和信息技术服务业29.906.70
交通运输、仓储和邮政业7.471.67
采矿业4.080.91
房地产业4.020.90
其他332.2774.43
南华瑞扬纯债A(005047)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1408.3773.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产200.0010.50
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计295.2115.50
其他各项资产1.510.08
南华瑞扬纯债A(005047)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:曹进前 何林泽 沈致远
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