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易方达现金增利C

(005097)

每万份收益:
0.615元
7日年化率:
2.25%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
易方达现金增利C(005097)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.61502.25%
2023-02-110.61552.26%
2023-02-050.61802.30%
2023-02-040.61802.31%
2023-01-280.63762.36%
2023-01-270.63772.36%
2023-01-250.63772.38%
2023-01-240.63782.38%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单4697987.72998726.68
易方达现金增利C(005097)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券6257701.0830.13
资产支持证券111871.680.54
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5976319.7228.77
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8280775.5039.87
其他各项资产145162.580.70
合计20771830.57100
易方达现金增利C(005097)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:梁莹 石大怿
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