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广发中证基建工程ETF联接A(005223) |
净值：
0.8445
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日增长率：
1.04%
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累计净值：0.8445 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.66% | 39/1546 |
| 最近一月 | 6.60% | 19/1546 |
| 最近三月 | 7.64% | 131/1546 |
| 最近六月 | 6.11% | 212/1546 |
| 最近一年 | 4.53% | 167/1546 |
| 今年以来 | 14.75% | 87/1546 |
| 成立以来 | -9.98% | 971/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 建筑业 | 200.01 | 0.04 |
| 制造业 | 13.15 | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.82 | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.47 | 0.00 |
| 采矿业 | 4.10 | 0.00 | 其他 | 553632.96 | 99.96 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 155.55 | 0.03 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 529899.04 | 93.74 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 31848.54 | 5.63 |
| 其他各项资产 | 3408.03 | 0.60 |
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