基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信恒利增强债券C(005272) |
净值：
1.0763
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0763 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 7.61 | 0.82 |
| 金融业 | 2.05 | 0.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.07 | 0.12 |
| 采矿业 | 0.85 | 0.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.57 | 0.06 | 其他 | 915.61 | 98.69 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 12.43 | 1.34 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 854.86 | 91.86 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 39.99 | 4.30 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 22.95 | 2.47 |
| 其他各项资产 | 0.33 | 0.04 |
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