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前海开源弘泽债券A

(005301)

净值:
1.5047
日增长率:
0.01%
累计净值:1.7887 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源弘泽债券A(005301)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.50470.01%
2023-02-101.50450.00%
2023-02-031.50430.01%
2023-01-201.50290.01%
2023-01-191.50270.01%
2023-01-131.50260.00%
2023-01-121.50260.03%
2023-01-111.50220.02%
基金公司 前海开源基金 基金经理 李炳智
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.9666亿元
最近分红 前海开源弘泽债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 3649/5254
最近一月 0.07% 3484/5254
最近三月 0.57% 4281/5254
最近六月 0.30% 1906/5254
最近一年 1.09% 3556/5254
今年以来 0.26% 3971/5254
成立以来 79.10% 217/5254
基金简称 单位净值 日增长率
中航军B1.14706.11%
中航军工1.13904.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600489中金黄金14.22125.246.64采矿业
600489中金黄金14.22142.876.27采矿业
000975银泰黄金13.67117.716.24采矿业
000975银泰黄金13.67143.286.28采矿业
000975银泰黄金5.8752.322.87采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业71.854.54
金融41.902.65
房地产业29.811.88
公用事业21.951.39
工业17.421.10
其他1399.5388.44
前海开源弘泽债券A(005301)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券133257.0599.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计216.970.16
其他各项资产0.460.00
前海开源弘泽债券A(005301)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李炳智
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