首页 > 基金> 工银新生代消费混合(005526)

工银新生代消费混合

(005526)

净值:
1.9305
日增长率:
2.56%
累计净值:1.9305 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
工银新生代消费混合(005526)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.93052.56%
2023-02-101.88230.63%
2023-02-031.8611-0.45%
2023-01-201.8388-0.15%
2023-01-191.8416-0.28%
2023-01-131.85901.91%
2023-01-121.8242-0.46%
2023-01-111.8327-0.46%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 林梦 袁芳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9617亿元
最近分红 工银新生代消费混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.68% 5280/7433
最近一月 -4.87% 5221/7433
最近三月 1.85% 2387/7433
最近六月 0.28% 1608/7433
最近一年 -4.53% 3691/7433
今年以来 3.28% 2154/7433
成立以来 83.65% 1197/7433
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银瑞信中证线上消费主题ETF0.76753.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600415小商品城470.002632.003.39租赁和商务服务业
600060海信视像180.842347.243.03制造业
300132青松股份171.343219.484.92制造业
300132青松股份170.004301.005.55制造业
603136天目湖120.003042.004.65水利、环境和公共设施管理业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14726.4275.07
农、林、牧、渔业1823.509.30
房地产业529.502.70
批发和零售业483.342.46
采矿业127.690.65
其他1926.379.82
工银新生代消费混合(005526)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17778.1585.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14.430.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3076.2814.74
其他各项资产2.870.01
工银新生代消费混合(005526)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:林梦 袁芳
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-