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恒生联接C

(005659)

净值:
0.8801
日增长率:
0.42%
累计净值:0.8801 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
恒生联接C(005659)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.88010.42%
2023-02-100.8764-1.78%
2023-02-030.8925-0.83%
2023-01-200.90651.69%
2023-01-130.89150.36%
2023-01-120.88830.23%
2023-01-110.88630.43%
2023-01-100.8825-1.21%
基金公司 南方基金 基金经理 罗文杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2611亿元
最近分红 恒生联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.47% 1169/1546
最近一月 -3.58% 742/1546
最近三月 -0.53% 938/1546
最近六月 3.69% 296/1546
最近一年 6.45% 111/1546
今年以来 -1.37% 1235/1546
成立以来 -23.24% 1232/1546
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00939建设银行2.0013.490.20--
03988中国银行1.005.280.08--
01398工商银行1.008.050.12--
00005汇丰控股0.0019.610.30--
01299友邦保险0.0017.370.26--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融111.211.68
信息技术23.900.36
非必需消费品21.960.33
通讯业务11.780.18
必需消费品11.430.17
其他6447.8597.28
恒生联接C(005659)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资21631.3494.59
债券1121.744.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计60.790.27
其他各项资产54.690.24
恒生联接C(005659)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:罗文杰
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